投资日记1013，医疗器械机会快来了？
今天收盘，沪指跌0.3%，深成指跌0.19%，创业板指涨0.32%。北向资金全天净卖出80.35亿元，连续两日大幅净卖出，大盘全天低开后冲高回落，沪指小幅下跌，创业板指小幅上涨。蓝筹股陷入调整，贵州茅台、招商银行均跌超3%。
医药相关板块集体走强，CRO方向领涨，医疗器械表现优异。这几天药明康德、迈瑞医疗、万泰生物等公司纷纷发布三季度业绩，营收利润均大幅增长。
未来预计生命科学上游、眼科视光、部分医疗器械、CXO（医药外包服务）、部分疫苗、药店等板块三季度有望实现较好的业绩增长，所以还是重点看医疗器械和CXO、疫苗。
一，科技巨头英特尔突然曝出大裁员计划，虽然有芯片周期问题，但芯片法案和最新的出口管理，应该是大利好，但实际并没有带来好的结果。
英特尔正计划大幅裁员，裁员人数可能达数千人，宣布时间大概于10月27日发布的第三季度财报前后。今年年以来，市场持续抛售英特尔股票，年内累计跌幅接近50%，总市值累计蒸发约1021亿美元（约合人民币7322亿元）。
二，11日晚间，爱尔眼科披露了向特定对象发行股票并在创业板上市公告。公告显示，此次定增发行价格为26.49元/股，发行数量1.33亿股，募资总额35.36亿元。新增股份将于10月14日上市，今天市场波澜不惊，长期看还是好公司，值得关注。
三，比亚迪宣布正式进入印度乘用车市场，并发布了第一款高端纯电SUV元PLUS。2022年是比亚迪深耕印度的第十五年，自2007年建立分公司至今，已在当地投资超2亿美金，建成了两个工厂，并逐渐展开了太阳能电池板、电池储能、电动大巴等业务。
四，有一组数据，创业板及科创板中，科技行业的占比显著高于A股整体，“硬科技”公司中（包括申万一级电力设备、医药生物、电子、计算机、国防军工以及申万二级自动化设备等行业），超过七成为民企。
整体来看，“硬科技”板块在A股市场持续成长，十年来新增逾千家上市公司，市值占比从十年前的13%左右提升至近32%。以新能源为首的电力设备行业总市值超过银行业，历史性登顶申万一级行业市值榜首，彰显新能源大国地位。
截至2022年9月末，申万一级行业市值榜前五分别是电力设备、银行、医药生物、食品饮料、电子，这五大行业市值合计占A股总市值比为40%左右，其中有三个“硬科技”行业位列其中。对比十年前（2012年），市值前五分别是银行、石油石化、非银金融、医药生物、房地产，这些多数为传统行业。
那未来会是哪些行业呢？我们猜想一下：芯片(电子）、医药生物、电力设备、食品饮料、银行？石油石化？
今天值得回顾的消息不多，再说说近期的一些综合数据。
做股票确实很难，其实不光是A股股民，规模超百亿的“双十”基金经理、全球投资大师，近1年也都亏麻了。。。
这个更新了，到10月9日了，很多大师的产品又跌的更多了。
实际上大A主体估值真心不贵了，前天（11日）的数据，全A估值在15.95倍，上证指数为11.8倍，估值接近2022年4月的15.2和11.2倍及2020年3月的15.6和11.5倍，很多行业估值接近历史低位。
今年前三季度公募基金新发基金数量达到1153只，发行规模11370.16亿元，主动权益基金354只，发行规模仅占1889.67亿元，在总新发基金中只占16.62%。从以上数据看，市场情绪来到冰点，新发基金以风险较低的债券基金为主，主动偏股型混合基金难以募集。
再看A股历史，2010年以来上证指数向下击穿，3000点时买入偏股混合型基金指数后持有1年、3年、5年可获取的平均收益率分别为17.23%、17.49%、56.78%。
过去市场低点时刻买入偏股混合型基金后持有1年、3年、5年的平均收益分别为39.39%、102.17%、140.23%，持有的平均年化收益为16.59%。
所以结论就是，大胆持有，静待花开。
最后整理了一下近期基金经理们的言论和判断，大部分还是看好未来市场机会的。具体来看，各家私募近期关注点也有所不同，但也有被众人普遍关注到的机会，比如困境反转机会、新能源行业，以及港股。
信璞投资归江，最近在交流时就直言，“宏观经济的确客观也是非常艰难的，我们更多看的是微观的亮点，而不是宏观的困难。”
仁桥资产夏俊杰则称：“不负机遇，勇敢一点。作为一名逆向投资人，此时此刻，我们仍然要保持‘心中有光’。”
静瑞资本余小波近期表示：“风险补偿水平越来越高，当前我们非常积极。”站在当下，余小波主要看好受益于供给侧壁垒和西方产能转移的能源、有色、化工等周期行业、具备较强消费者粘性的互联网、医药，以及广大中小细分制造业等领域的优秀公司，部分资产处于具有吸引力的价格水平之下。
中欧瑞博吴伟志近期发文称：“中国股市是历史上少有的便宜区域了！虽然不是说一见到便宜就可以all in，但是头脑清醒不被大众情绪牵着走，知道什么是短期舒服？什么是长期正确？这很重要！” 他表示，随着中国疫情政策逐渐的放开，服务业的复苏和就业的改善是可以清晰预期的。叠加中国资本市场估值已经调整到了低位区，有可能中国资本市场是全球最有韧性的。
拾贝投资也表示，短期来看，影响市场的因素正在逐渐明朗化。虽然需要时间，但是好的变化已经开始酝酿。中期来看，中国经济的相对优势已经变得更加明显，人民币的相对地位也上升很多。“虽然过程有些不确定，但是前途是清晰的，有那么多进步在发生，同时估值还有吸引力，值得避开拥挤，选择适合的标的进行投资。”
石锋资产认为，从现在的数据来看，经济的下行仍在继续，疫情政策和房地产政策虽然方向未变，但是边际上都在逐渐松动好转。“我们认为现在是黎明前的黑暗，疫情修复相关行业将会是未来最重要的投资方向。”
丰岭资本认为，市场有很多企业，其经营可能暂时受到疫情、产业政策变化、以及经济波动等等因素的影响或者掩盖，企业的竞争优势及中长期的增长潜力，并没有被市场充分认知。“无论是在消费、医药、还是在新能源等领域，我们将努力发掘和收集一批竞争格局优良、具有长期增长潜力、价值被低估的企业。”
源乐晟认为，只要疫情维持现在的散发式，对消费的影响也应该在极限了。他们认为，消费的同比数据在未来半年内会逐步改善。
宽远资产的新产品中纳入了食品饮料行业中的白酒类标的，在其看来，白酒行业作为中国消费表率，长期以来在资本市场拥有明显的超额收益。而今年受到防疫措施持续扰动的影响，市场终端反馈中秋销售不畅，存在渠道库存堆积情形，使得整体白酒板块在Q3季度出现明显估值下修过程。撇除少数极端个股，已有不少优质白酒企业回到了19年白酒大牛市之前的估值水平，具备明显的探讨价值。
泰旸资产认为，随着北溪管道、克里米亚大桥接连遭到破坏，OPEC宣布10月减产，全球能源危机的大格局仍然未变，加快发展新能源仍是确保能源安全的重要一环。在新能源渗透率偏低、新技术渗透率不足的领域，还存在着较多的投资机会值得去挖掘和布局。
丰岭资本则表示，全球的能源危机，传统能源板块和新能源板块的重要性，都会被市场重新认识和定价。能源需求的刚性特征，会导致其短期价格波动相对剧烈。但总体而言，除非遇到较大的经济衰退降低需求，否则，能源市场长期积累的问题很难在短期内解决。能源价格在高位的持续性，可能会超出市场大多数人的预期。
望正资产认为，双碳仍是国家的长期战略。此次俄乌冲突带来的欧洲能源危机也为我们敲响警钟。新能源、能源自主化、节能降碳等领域具有丰富的投资机会。
汽车的电动智能化仍是不可逆转的产业趋势。过去几年在电动化领域已经诞生了一批具备全球竞争力的电池和材料企业。
以下这些爱好，只要你没选第八个，恭喜你，赢了95%的人！
最后声明，本文所谈相关公司，本基金持有一部分，三个月之内没有买入卖出计划。
今天就说这些吧，希望得到你的转发支持和点赞鼓励，谢谢！
完
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